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1、每日的银行业务,包括从保险箱中收取现金信封,开启,核数,并进行总体结算
2、按要求处理零用现金,每周进行对账
3、准备月度账目的出入和结算,然后呈交给相关的业务经理
4、按要求签发和回收银行合同,并按月准备酒店银行账目总表
5、每日进行补足出纳备用金的工作
6、与各部门领导就现金问题协调工作
7、与收入审计员协调工作
8、监控酒店的外汇兑换汇率,并依照集团的财务制度进行必要的调整