工作职责
l 按照财务规定管理每天的现金收入并存入银行,办理现金报销以及处理与银行相关的各项事宜。
l 管理每日的流动资金和收入。
l 收取各种现金缴款并开据收据。
l 现金日清月结及盘点工作,各部门备用金的盘点及监督。
l 核对与现金有关的各种记录和报表。
l 负责酒店各收银点零钱更换工作。
l 负责转账支票的保管与使用。
l 负责外币兑换的各项事宜。
l 每月资金预算的编制、上报及追加。
l 每月发放工资,制作工资导入模板并工资付款。
l 共享系统收款流水认领并做收款流水认领单。
l 每月进行其他货币资金、内部账户余额核对及每月与银行网银进行余额对账。
l 审核共享系统推送到资金系统的所有付款单据的审批流是否完整并付款。
l 处理与银行相关的各项事宜(办理开户、清户等)。
l 管理库存现金,严格执行现金清查盘点制度,做到账款相符,确保现金安全。
l 完成领导交办的其他工作。
任职要求
l 大专及以上学历,财会专业优先。
l 了解财务操作流程,具备良好的专业相关知识,1年以上酒店行业财务工作经历。
l 吃苦耐劳,工作认真负责,耐心细致。
l 有良好沟通能力和团队合作意识。
l 语言文字表达清晰。
l 熟练使用电脑办公自动化软件。
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温州中铁建酒店,是中国铁建房地产集团有限公司自持的一家高端全服务型五星级标准酒店。项目总建筑面积87034平方米,由主楼高25层(酒店)+裙楼(商业体)组成。酒店坐落于温州市鹿城区广化街道双星路 399 号。酒店地理位置优越,毗邻太平寺。距离温州高铁南站10公里;距离温州龙湾机场30公里;距离诸永高速入口5公里,同时距离美丽的瓯江边 0.9公里及“中国四大名屿之一”江心屿景区(4A)1.5KM。酒店拥有 236 间雅致客房;多个多功能会议室、咖啡吧和全日制餐厅;酒店还拥有面积约 1800平方米、层高 8 米的无柱式宴会大厅,足以满足大型活动和高端宴会的需求;另有 12 间中餐主题包房,能够为宾客营造私密的用餐环境。酒店配有康体娱乐设施:游泳池、健身房、SPA、棋牌室和 儿童活动中心等,致力于为宾客带来全方位的休闲享受。