【工作职责】
· 记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票。
· 审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字。
· 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。
· 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章,记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目。
· 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对。
· 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据。
· 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。
· 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用。
· 确保在外币付款中使用最佳汇率。
· 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据。
· 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录。
· 确保支票和其他付款凭证连号使用。
· 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员。
· 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的。
· 及时,有效,友好地处理所有要求和询问。
· 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。
· 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。
【岗位要求】
· 至少一年以上应付主管工作经验。
· 熟悉国家及本地会计法和税法。
· 思维清晰、善于分析与沟通。
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