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1.负责公司日常的费用、报销费用的支付;
2.负责日常现金收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.核对、保管对客部门交纳的营业收入现金及pos机刷卡金额;并不定期盘点备用金盘;
4.负责公司银行开户、支票购买等银行及日常外勤工作;
5.负责信用卡的对账及银行账目的定期核对,编制银行存款余额调节表;
6.每周编制《现金流量报表》 ,月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
7.负责每月的工资发放,如遇节假日提前做好发放准备工作;
8.负责公司各项执照、工商等资料及各类印章的使用登记和管理,做好公司合同归档和保管,台账扫描整理工作;
9.负责会计凭证的装订归档;
10.负责固定资产和低值易耗品的登记和管理;
11.核对收入并编制现金收入报表;
12.负责公寓每日收入核算,应收账款的准确;
13.完成领导分配的其他工作。
深圳罗湖辉盛名致服务公寓(2025年Q1试营业)深圳罗湖辉盛名致服务公寓座落在繁华的罗湖商业中心核心地段,拥有325套设计精巧、风格简约现代的公寓客房。该公寓位于罗湖区地标性建筑——深润大厦内,集5A甲级写字楼、精品商店及高端文化的融合体验于一体。这座54层的标志性摩天大楼由国际知名的伦敦PLP建筑师事务所设计,灵感汲取中国古代折叠的画卷,以引力场的概念塑造外观,赋予楼体一种向上螺旋升腾的动感形态,汇聚城市能量,盘旋而上,直冲云霄。室内设计由全球知名建筑及室内设计集团——梁志天设计集团 (SLD) 旗下全新设计品牌SLD2.0主导,以时尚而充满活力的智能空间规划为设计理念。灵活的设施和周到的服务将为在深圳的宾客提供一个国际化的住所,尽享这座城市的喧嚣与活力。深圳罗湖辉盛名致服务公寓地理位置优越,毗邻罗湖口岸、文锦渡口岸和莲塘口岸,与香港北部隔河相望。周边拥有众多现代化购物中心、繁华商业街区以及充满历史气息的东门老街,为住客提供了极致便利,缔造非凡的都市生活体验。