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直接上级：信用主管
直接下级：无
一、岗位概述：
负责每日乐园营业款项的收取、清点、核对、送存银行工作；负责收取各类零星收入、应收结算款；按规定做好各类发票、收据、各种有价证券、内部消费卡的领用、发放、保管工作；编制《业务费统计表》。
二、任职要求：
1、 基本素质：有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德；具备本岗位较强的知识水平和专业技能；工作认真、仔细、一丝不苟，能遵守企业制度，较好地完成工作任务。
2、 文化程度：相关专业大专及以上学历。
3、 外语水平：具备大学英语三级以上资格。
4、 工作经验：一年以上财会从业经验，一年以上酒店前台收银工作经验。
5、 专业水平：具备初级会计专业资格、计算机应用等级国家一级或省二级资格。
三、岗位职责：
1、遵守财经纪律，严格执行企业会计制度和集团财务制度，接受信用主管的领导。
2、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作；每日收入款全部送存银行，不准坐支；保证企业资金的安全、完整。
3、在收款中发现实点数与交款单不符时，及时查明原因上报主管核实。
4、每日及时汇总当日营业额，编制收入日报，上报总账会计。
5、负责各类零星款项的收取工作，对手续不全的账单每日予以及时补办。
6、协助信用主管催收各种应收款项，并做好有关催收各种款项的账务处理。
7、规范准确填开发票、收据并做好票据的保管，以及各种有价证券的保管工作。
8、做好乐园各营业点备用金的兑换工作，保证各营业点备用金达到每天业务需要的合理水平。
9、做好前台收银交款袋投入保险箱的签名核对工作，并将签名册按月装订保管。
10、严格按照财务制度，要求收银点做好支票收入的控制管理工作。
11、按规定办理各类信用卡刷卡单，以及内部消费卡的领用、发放、保管工作。
12、每月编制《业务费统计表》，清单中必须注明客户单位、客户姓名、联系人姓名、审批人姓名以及消费内容，并按部门类别加以分类，经信用主管审核后报送财务总监及杭州森泊管理公司处。
13、完成信用主管临时交办的其他工作。

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