1.费用会计工作:负责审核酒店各项费用报销单据,确保票据合法合规、审批流程完整,准确核算费用科目。
2.账务处理:及时编制费用类记账凭证,登记明细分类账,定期进行账目核对,保证账证、账账相符。
3.资金收付:严格按照财务制度办理现金收付和银行结算业务,确保资金收付准确无误,及时登记现金日记账和银行存款日记账。
4.资金管理:每日盘点库存现金,编制资金日报表,定期与银行对账,编制银行存款余额调节表,保证资金安全。
5.发票管理:负责发票的开具、领用、保管及核销工作,严格遵守发票管理规定,确保发票使用规范。
6.报表编制:协助编制费用相关的财务报表和分析报告,为管理层提供费用控制建议和决策依据。
7.档案管理:整理、装订和保管费用会计凭证、出纳相关单据及其他财务资料,保证财务档案完整、可查。
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