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职位内容:
1、负责全酒店的现金和转账票据的收付工作,每日编制总出纳收入日报。当天收入的现金和转账票据,必须于次日中午前送存银行,及时办理支票、信用卡等结算方式的进账手续。按规定的零用现金的平均需要量备好零用现金。
2、严格执行“收支两条线”的财务收支管理原则,所有现金支出,必须履行审批程序。
3、在电脑上每日审核现金和银行存款收付凭证,并签章。现金和银行存款日记账要日清月结,月末与总分类账核对。月末核对银行存款日记账和银行对账单,并对未达账项编制银行存款余额调节表,如调节后仍不能相符,要及时报告财务部经理。
4、根据每天账簿发生额和余额,编制“现金和银行存款余额表”,送财务部经理审阅。
5、对办理报销的单据,应检查是否完成财务审批程序,凡未按程序审批的单据,一律拒绝付款。
6、严格执行外汇管理规定,不得私自套换外币,也不得违章代办兑换手续。
7、负责与银行和外汇管理部门联系,办理有关结算事项。
8、根据财务部经理的指令,抽查各营业点的备用金有无违反财务管理规定,并向财务部经理汇报。
9、完成上级委派的其他任务。
职位责任:
主要负责酒店现金和转账票据的收付工作,严格监控酒店现金流转。
知识背景:
具备会计人员上岗资格和会计电算化合格证书,熟悉银行业务。
其他要求:
具有高度的工作责任心、进取心,热爱本职工作,操守优良。
沈阳北约客维景国际大酒店坐落于沈阳最繁华的太原街商业区。是继“中旅·国际小镇”后,港中旅集团旗下的香港中旅维景国际酒店管理有限公司在东北地区推出的第一家国际五星级酒店。他将向世人展现独具魅力的品牌内涵,也将成为业界瞩目的焦点。 508套高贵舒适的酒店客房及服务式公寓,可同时接待上千人就餐的超大豪华宴会厅,富丽堂皇的酒店大堂,神秘典雅的阳光酒廊,现代化的健身会所,融汇东西方饮食文化的各式餐厅,无不尽显酒店的奢华。 “维系真情、景致倾心”是我们秉承的待客之道,为客人提供至诚至真的服务是我们的服务理念。在沈阳这个拥有浓郁历史背景的文化古城,定能彰显沈阳北约客维景国际大酒店的勃勃生机与恒久魅力。 沈阳北约客维景国际大酒店是由辽宁北约客商业投资管理有限公司投资兴建,并委托港中旅酒店有限公司管理的一家集住宿、餐饮、会议、娱乐为一体的五星级豪华商务酒店。酒店总营业面积84000m2,共有508间客房。