1) 负责收取每日营业款:每天早上8:30与核数账组同事配合收取前一天的营业款。
2) 外币兑换:酒店前台代兑的外币连同水单、报表统一装入投币袋投币。司库收取投币营业款时一并取出,整理后填写《代兑结汇汇总单》交送银行。并做好水单登记工作,监督水单使用情况,结算代兑手续费。(如有漏单,应及时查明原因)
3) 负责公司应收及应付票据的转账事宜:整理当日已安排付款银行的付款票据,送交银行。若有应收票据,要及时送交银行委托收款(大额收款票据要去出票银行转款,确保资金及时安全到账)。
4) 每天收取银行回单:做好分单工作,并及时的把收取回来的单子做入流水单登记编号(编制CR流水单和CP流水单),并入太阳系统单边凭证。做好财务岗位的单子发放。
5) 负责补制遗失或未达到的银行回单及其它账务凭证。
6) 协助做好公司营业零钱的供应工作;搞好银行和企业的关系,拓展营业零钱的供应方式。
7) 配合做好银行账户的管理工作:根据账户运用及资金管理的需要,做好账户的开立、撤销、及银行预留资料变更等工作。
8) 每月月头及时到银行收取银行对账单,方便内部对账工作。
9) 每周二早上,配合司库经理清点需要缴存的营业款,并填写单据。
10) 配合做好其它各项工作。
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观澜湖——世界第一大高尔夫及综合旅游休闲度假品牌,在深圳及东莞已发展全球5万多个球会中惟一汇聚五大洲风格、拥有12个国际级球场的观澜湖高尔夫球会,以216洞的规模被“健力士世界纪录组织”认定为世界第一大球会。海口观澜湖旅游度假区拥有丰富完备的配套设施,包括五星级酒店、会所、宴会厅、国际会议中心、水疗中心、世界各地风味美食餐厅和多间世界知名品牌专卖店,全面满足客人的休闲、度假、商务、社交需求,成为海口旅游度假休闲的新地标。2012年10月,吉尼斯世界纪录组织宣布海口观澜湖为世界第一大水疗温泉度假区。这里,已成功举办2010年海口高尔夫与旅游主题论坛、2010年观澜湖世界明星赛、2011年海口高尔夫与旅游论坛、有“高尔夫奥林匹克”之称的2011年欧米茄观澜湖高尔夫世界杯、2013年观澜湖世界第一挑战赛、2012、2013、2014、2015年世界女子高尔夫锦标赛,2012、2014年世界职业明星赛等世界级文化、体育交流活动。凭藉世界第一大的舞台以及注重人才发展的理念,海口观澜湖旅游度假区将为有潜力和积极进取的员工,提供优越的培训机会,优质的工作环境及广阔的事业发展空间!值度假区发展之际,诚邀社会英才加盟:众共勉、铸功业!加入我们,与观澜湖一起,共赢明天!___________________________________________________________ 面试时间:每周二、周三13:30-17:00(节假日除外) 微信公众账号:海口观澜湖HR驿站 乘车方式1:海口市中国城乘坐13:00观澜湖员工班车 乘车方式2:乘坐7路、16路公交 面试地点:海口观澜湖旅游度假区人力资源部招聘组